"Jetzt ändert sich die Story an den Märkten" - Interview mit Thierry Borgeat

René will Rendite - Der Podcast

Diese Woche ist der Fondsmanager Thierry Borgeat zu Gast. Er ist Mitgründer der Fondsboutique arvy in Zürich, die unter anderem für Family Offices Geld anlegt. Thierry erzählt, welche US-Aktien er jetzt meidet, warum er niemals Autowerte kaufen würde – und nach welchen Titeln und Geschäftsmodellen er jetzt für seine Kunden sucht. Freut euch auf ein unterhaltsames Gespräch über Apple, Walmart, Nestlé, Rüstungs- und Luxusaktien – und natürlich Donald Trump.

Wichtige Stellen

0:00 Begrüßung

0:40 So reagiert Thierry bei der Geldanlage auf Entscheidungen von Donald Trump

4:34 Wie lange kann die Kursrally noch so weitergehen?

8:19 Das tun Fondsmanager, sobald die großen Titel fallen

10:35 Trumps Zollankündigungen: „Hunde, die bellen, beißen nicht

11:54 Kurzanalyse Apple: „Die Story an der Börse ändert sich gerade“

15:03 Kurzanalyse Walmart: „Massive Bewertungen, die einfach keinen Sinn mehr ergeben“

17:46 Nach diesen Unternehmen sucht Thierry jetzt (Cintas, Rollins, Waste Management)

20:58 US-Werte vs. europäische Börsen: Was ist mit Nestlé?

22:07 Luxusaktien: Warum Thierry bei LVMH nicht wieder eingestiegen ist

24:13 VW, Mercedes, BMW? „Autoaktien haben wir überhaupt nicht gern“

26:42 „Es ist interessanter Auto-Werkstätten zu kaufen als den Produzenten“

28:33 Rüstung und Aerospace: „Mega-spannender Bereich – mit wenig Konkurrenz“

33:03 In diese Themen schichten die Großen jetzt um

36:38 Warum jetzt Dividendenaktien wieder gefragt sind

38:01 Thierrys Rat an langfristige Investoren

38:45 Regionale Gewichtungen: „Da gibt es eine spannende Entwicklung in Japan“

40:56 Fazit